11月26日基金净值：渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新净值1.0398

发布日期：2024-12-20 18:29    点击次数：199

本站消息，11月26日，渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新单位净值为1.0398元，累计净值为1.0678元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.01%，近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.88%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李杨、张殷鹏，基金经理李杨于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.9%。基金经理张殷鹏于2024年11月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.42%。

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